| % | Dia | Mês | Ano | 12M | 2007 | 2006 | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,17 | -0,38 | 6,37 | 6,59 | 16,73 | 36,01 | 123,05 |
| CDI | 0,05 | 0,14 | 5,53 | 10,25 | 11,82 | 15,05 | 63,84 |
| % CDI | -381,34 | -274,98 | 115,13 | 64,32 | 141,49 | 239,30 | 192,75 |
| % | Dia | Mês | Ano | 12M | 2007 | 2006 | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 0,32 | 0,22 | -6,47 | -12,92 | -7,68 | 15,46 | 166,34 |
| Dólar | 0,60 | 1,07 | -9,17 | -14,31 | -17,15 | -8,66 | -30,66 |
| Excesso | -0,28 | -0,84 | 2,70 | 1,39 | 9,47 | 24,12 | 197,01 |
| Público Alvo | Exclusivamente Investidores Qualificados |
| Aplicação Mínima | R$ 500.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 50.000,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 300.000,00 |
| Taxa de Administração | 2% aa, cobrada mensalmente. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o benchmark, cobrada anualmente. |
| Ventura Hedge FIM: CDI. |
| Ventura Hedge Cambial FIM: Dólar + 3,5% aa. |
| Administração | Intrag DTVM Ltda. |
| Custódia | Banco Itaú S.A. |
| Auditoria Independente | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. |
| Categoria ANBID | FI Multimercado com RV com Alavancagem. |
| Aplicação | Cotização pelo fechamento, em D+0. |
| Resgate | Cotização pelo fechamento, com pagamento em D+1. |
| Cotização Padrão: no último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser feita até o dia 15 do segundo mês do trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte. |
| Cotização Antecipada: Em D+4 da solicitação, por escrito. Incidirá taxa de saída de 10% sobre o valor total resgatado, a ser revertida para o fundo. |
| Tributação | IR: Persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “Longo Prazo”. |
| IOF: Decrescente, até o 29º dia após a aplicação. |